現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、立替金、関係会社貸倒引当金繰入額他1件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 立替金 | 関係会社貸倒引当金繰入額 | 研究開発費 - ＯＥＭ事業 |
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| 2011/03 | 18.7億 | | 3.94億 | | - | | - | |
| 2012/03 | -25.5億 | 赤転 | 1.07億 | -72.8% | - | | - | |
| 2013/03 | -28.5億 | 赤拡 | 1.05億 | -1.9% | - | | - | |
| 2014/03 | 4.17億 | 黒転 | 0.99億 | -5.7% | - | | - | |
| 2015/03 | -14.3億 | 赤転 | 2.55億 | +157.6% | - | | - | |
| 2016/03 | -4.9億 | 赤縮 | 5.7億 | +123.5% | 7.39億 | | - | |
| 2017/03 | 0.69億 | 黒転 | 3.44億 | -39.6% | 2.41億 | -67.4% | - | |
| 2018/03 | 45.6億 | 大幅増 | 2.87億 | -16.6% | 10.4億 | +329.5% | - | |
| 2019/03 | -56.8億 | 赤転 | 4.41億 | +53.7% | - | | - | |
| 2020/03 | -7.6億 | 赤縮 | 2.82億 | -36.1% | 7.23億 | -30.1% | 325百万 | |
| 2021/03 | -2.48億 | 赤縮 | 11.7億 | +314.9% | 2.15億 | -70.3% | 340百万 | +4.6% |
