利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に仕入債務の増加などにより、1,046百万円の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,878百万円の増加となりました。これは主に、有形固定資産の売却などによるものであります。

2016/06/23 15:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末における現金及び現金同等物の残高は、490百万円減少の2,534百万円となりました。
これは主に、仕入債務の増加等により営業活動によるキャッシュ・フローが1,046百万円増加したことに加え、有形固定資産の売却により投資活動によるキャッシュ・フローが2,878百万円増加しましたが、担保に供した預金の増加等により財務活動によるキャッシュ・フローが4,344百万円の減少となったことによるものであります。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2016/06/23 15:11