短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2015年3月31日
- -6億5000万
- 2016年3月31日
- -4億1600万
有報情報
- #1 経営上の重要な契約等
- ①トランシェA2016/06/23 15:11
②トランシェB借入形態 コミットメントライン 借入金額 1,000百万円 資金使途 短期運転資金(経常運転資金) 返済条件 満期日一括(コミットメント期間満了日 平成28年4月28日) 利率 契約書により定められた基準金利にスプレッドを加算した利率
| 借入形態 | コミットメントライン |
| 借入金額 | 1,000百万円 |
| 資金使途 | 短期運転資金(経常運転資金) |
| 返済条件 | 満期日一括(コミットメント期間満了日 平成28年4月28日) |
| 利率 | 契約書により定められた基準金利にスプレッドを加算した利率 |
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