支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産、負債及び純資産の状況
当期末における総資産は、3,238百万円増加の32,316百万円となりました。これは、現金及び預金の増加3,779百万円、受取手形及び売掛金の増加1,925百万円、有形固定資産の減少2,520百万円等によるものであります。負債の金額は、3,826百万円増加の29,418百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の増加5,186百万円、繰延税金負債の増加401百万円、製品保証引当金の減少367百万円および有利子負債の減少1,105百万円などによるものであります。純資産につきましては、親会社株主に帰属する当期純損失の計上による利益剰余金の減少1,126百万円、資本金の増加513百万円等により、前年同期比588百万円減少の2,897百万円となり、自己資本比率は7.8%となりました。
② キャッシュ・フローの状況

2016/06/23 15:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	13,958	13,958	-
(1)支払手形及び買掛金	8,312	8,312	-
(2)短期借入金	4,526	4,526	-

(*1) 受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
(*2) リース債務には1年内返済予定のものを含んでおります。

2016/06/23 15:11