営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物(以下「キャッシュ」)の残高は、69百万円増加の2,604百万円となりました。当期に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の増加などにより、1,885百万円の減少(前年同期は1,046百万円の増加)となりました。

2017/10/10 16:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末における現金及び現金同等物の残高は、69百万円増加の2,604百万円となりました。
これは主に、売上債権の増加等により営業活動によるキャッシュ・フローが1,885百万円減少したことに加え、投資有価証券の取得により投資活動によるキャッシュ・フローが961百万円減少しましたが、担保に供した預金の減少等により財務活動によるキャッシュ・フローが3,009百万円の増加となったことによるものであります。
(5)経営者の問題認識と今後の方針について

2017/10/10 16:08