長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

2.借入形態、借入金額、資金使途、借入条件等

借入形態	コミットメントライン
借入金額	2,000百万円(借入金額の利用可能上限金額:20億円と月末の担保合計金額のどちらか小さい額)
資金使途	短期運転資金(経常運転資金)
返済条件	満期日一括(コミットメント期間満了日 平成29年7月28日)
利率	契約書により定められた基準金利にスプレッドを加算した利率

3.担保提供資産の内容
当社および関係会社保有の売掛金、投資有価証券

2017/10/10 16:08