営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間期末における現金及び現金同等物(以下「キャッシュ」)の残高は、前連結会計年度末残高に比べ85百万円増加の555百万円となりました。当中間期に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間期における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,095百万円の減少となりました。これは主に、事業譲渡に伴い、仕入及び未払い債務3,238百万円による減少と、棚卸資産1,109百万円による増加、売上債権(貸倒引当金との相殺後)936百万円による減少、税金等調整前中間純利益774百万円による増加等によるものであります。

2021/12/28 16:51