支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間期末における総資産は、2,832百万円減少の3,381百万円となりました。これは、現金及び預金の増加85百万円、棚卸資産の減少1,077百万円、未収入金の減少62百万円、売掛金の減少5,608百万円、貸倒引当金の減少による増加4,797百万円及び投資有価証券の売却による減少724百万円等によるものであります。
負債の金額は、3,753百万円減少の4,807百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の減少3,241百万円、短期借入金の減少76百万円、未払金の減少620百万円及び長期借入金の増加120百万円等によるものであります。
純資産につきましては、親会社株主に帰属する中間純利益を計上したことにより、前期末比920百万円増加の1,425百万円の債務超過となり、自己資本比率は△48.2%となりました。

2021/12/28 16:51