有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2010年8月12日 15:01
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 653,667 |
| 減価償却費 | 34,050 |
| 長期前払費用償却額 | 541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,170 |
| 支払利息 | 65,819 |
| 為替差損益（△は益） | -206,504 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 633 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -743 |
| 有形固定資産除却損 | |
| 会員権評価損 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,630,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,308,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,038,414 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | |
| その他 | -266,137 |
| 小計 | -2,466,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,247 |
| 利息の支払額 | -65,565 |
| 法人税等の支払額 | -276,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,806,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,982 |
| 出資金の回収による収入 | |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,562 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4,089 |
| 会員権の取得による支出 | |
| 差入保証金の差入による支出 | |
| 差入保証金の回収による収入 | |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -7,523 |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,387,399 |
| リース債務の返済による支出 | -4,161 |
| 配当金の支払額 | -17,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,366,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,002,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 566,714 |
