キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年10月1日至 2010年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	653,667
減価償却費	34,050
長期前払費用償却額	541
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）	-28,330
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-10,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	8,511
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11,392
受取利息及び受取配当金	-1,170
支払利息	65,819
為替差損益（△は益）	-206,504
匿名組合投資損益（△は益）	633
有形固定資産売却損益（△は益）	-743
有形固定資産除却損
会員権評価損
投資有価証券評価損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）	-11,182
売上債権の増減額（△は増加）	8,630,825
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,308,923
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,038,414
その他の流動資産の増減額（△は増加）
その他の流動負債の増減額（△は減少）
その他	-266,137
小計	-2,466,079
利息及び配当金の受取額	1,247
利息の支払額	-65,565
法人税等の支払額	-276,307
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,806,704
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の取得による支出	-20,317
有形固定資産の売却による収入	1,713
無形固定資産の取得による支出	-2,068
投資有価証券の取得による支出	-56,800
投資有価証券の売却による収入	67,982
出資金の回収による収入
従業員に対する長期貸付けによる支出	-1,562
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	4,089
会員権の取得による支出
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
長期預り保証金の返還による支出	-7,523
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,357
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,387,399
リース債務の返済による支出	-4,161
配当金の支払額	-17,036
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,366,201
現金及び現金同等物に係る換算差額	10,651
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-436,210
現金及び現金同等物の期首残高	1,002,924
現金及び現金同等物の四半期末残高	566,714

フーマイスターエレクトロニクス（3165）のキャッシュ・フロー計算書

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