キャッシュ・フローの状況
2019年5月14日 15:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1679万、投資活動によるキャッシュ・フロー 109万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4525万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 9月期 個別 | 3Q | -2,807 | -6 | 2,366 | -2,813 | -22 | 567 | 通期 | -5,873 | -8 | 5,406 | -5,881 | -24 | 490 |
| 2011年 9月期 個別 | 1Q | 1,936 | -2 | -1,866 | 1,935 | -4 | 548 | 2Q | 3,181 | -12 | -2,982 | 3,169 | -6 | 669 | 3Q | 5,214 | -52 | -4,807 | 5,162 | -13 | 820 | 通期 | 6,369 | -57 | -5,852 | 6,311 | -18 | 870 |
| 2012年 9月期 個別 | 2Q | -930 | -7 | 510 | -937 | -10 | 465 | 通期 | -816 | -18 | 834 | -834 | -15 | 865 |
| 2013年 9月期 個別 | 2Q | 1,896 | -2 | -1,150 | 1,895 | -6 | 1,774 | 通期 | -2,672 | -576 | 3,703 | -3,248 | -564 | 1,557 |
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 2,249 | -500 | -602 | 1,749 | -462 | 2,775 | 通期 | 3,501 | -1,052 | -2,242 | 2,449 | -944 | 1,950 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 1,801 | -6 | -350 | 1,795 | -6 | 3,656 | 通期 | 1,853 | -13 | -2,512 | 1,840 | -10 | 1,525 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | -1,422 | 50 | 1,336 | -1,372 | -7 | 1,399 | 通期 | -3,781 | 53 | 3,819 | -3,727 | -14 | 1,407 |
| 2017年 9月期 連/個 | 2Q | 3,189 | -241 | -3,327 | 2,949 | -48 | 1,161 | 通期 | 3,561 | -928 | -3,089 | 2,633 | -226 | 1,091 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 865 | 1,191 | -1,836 | 2,057 | -40 | 1,265 | 通期 | -777 | 1,140 | 187 | 363 | -65 | 1,635 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -145 | 1 | -317 | -144 | -2 | 1,157 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年9月（個）
- -58億8061万
- 2011年9月（個） プラ転
- 63億1135万
- 2012年9月（個） マイ転
- -8億3416万
- 2013年9月（個） -289.41%
- -32億4827万
- 2014年9月（個） プラ転
- 24億4912万
- 2015年9月（個） -24.88%
- 18億3979万
- 2016年9月（個） マイ転
- -37億2731万
- 2017年9月（連） プラ転
- 26億3349万
- 2018年9月（連） -86.21%
- 3億6329万
設備投資#5*
- 2010年9月（個）
- -2397万
- 2011年9月（個）減少-24.87%
- -1801万
- 2012年9月（個）減少-17.38%
- -1488万
- 2013年9月（個）増加+999.99%
- -5億6389万
- 2014年9月（個）増加+67.33%
- -9億4353万
- 2015年9月（個）減少-98.91%
- -1025万
- 2016年9月（個）増加+32.35%
- -1356万
- 2017年9月（連）増加+999.99%
- -2億2555万
- 2018年9月（連）減少-71.31%
- -6470万
営業CFマージン
- 2010年9月（個）
- -5.89%
- 2011年9月（個）
- 8.28%
- 2012年9月（個）
- -1.21%
- 2013年9月（個）
- -4.13%
- 2014年9月（個）
- 4.17%
- 2015年9月（個）
- 1.75%
- 2016年9月（個）
- -4.8%
- 2017年9月（連）
- 6.39%
- 2018年9月（連）
- -2.05%