フーマイスターエレクトロニクス（3165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 653,667 | -377,611 |
| 減価償却費 | 34,050 | 34,049 |
| 長期前払費用償却額 | 541 | 541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,330 | -27,202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,511 | 8,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,392 | 12,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,170 | -1,663 |
| 支払利息 | 65,819 | 65,457 |
| 為替差損益（△は益） | -206,504 | -233,535 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -743 | -98 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 633 | -701 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,182 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,630,825 | 3,845,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,308,923 | 1,800,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,038,414 | 22,914 |
| その他 | -266,137 | 348,783 |
| 小計 | -2,466,079 | 5,470,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,247 | 1,679 |
| 利息の支払額 | -65,565 | -65,204 |
| 法人税等の支払額 | -276,307 | -193,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,806,704 | 5,213,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,317 | -4,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,713 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,068 | -8,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,800 | -22,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,982 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,562 | -12,268 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4,089 | 6,977 |
| 会員権の売却による収入 | 142 | － |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -7,523 | -9,893 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 7,987 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,357 | -51,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,387,399 | -4,676,809 |
| リース債務の返済による支出 | -4,161 | -4,951 |
| 配当金の支払額 | -17,036 | -125,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,366,201 | -4,807,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,651 | -25,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,210 | 329,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,002,924 | 566,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 566,714 | 819,686 |
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