フーマイスターエレクトロニクス（3165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 155,745 | 618,382 |
| 減価償却費 | 23,004 | 16,785 |
| 長期前払費用償却額 | 360 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,598 | 430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,230 | -4,127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,500 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,243 | 2,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,613 | -366 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -959 | -1,105 |
| 支払利息 | 34,894 | 28,126 |
| 為替差損益（△は益） | 9,581 | -150,624 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,816 | -2,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -770,546 | 1,925,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -933,558 | 921,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,477 | -1,616,494 |
| その他 | 317,506 | 205,446 |
| 小計 | -896,025 | 1,924,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 942 | 1,106 |
| 利息の支払額 | -34,641 | -28,229 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -930,062 | 1,896,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,195 | -1,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,360 | -4,619 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,394 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,584 | 4,118 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -9,893 | － |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 12,367 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,349 | -500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 487 | 598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,754 | -1,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 643,161 | -1,060,999 |
| リース債務の返済による支出 | -4,142 | -3,277 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,012 | -16 |
| 配当金の支払額 | -88,309 | -85,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509,697 | -1,150,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,838 | 164,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,281 | 909,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 870,011 | 464,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 464,730 | 1,773,832 |
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