フーマイスターエレクトロニクス（3165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 618,382 | 621,426 |
| 減価償却費 | 16,785 | 27,375 |
| 長期前払費用償却額 | 180 | 9,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 430 | 135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,127 | 9,087 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,821 | 8,027 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -366 | 6,928 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -179 | -1,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,105 | -1,019 |
| 支払利息 | 28,126 | 45,266 |
| 為替差損益（△は益） | -150,624 | -47,666 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,793 | -3,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,925,912 | -3,482,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 921,685 | 947,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,616,494 | 4,186,970 |
| その他 | 205,446 | 189,235 |
| 小計 | 1,924,079 | 2,485,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,106 | 1,017 |
| 利息の支払額 | -28,229 | -45,285 |
| 法人税等の支払額 | -750 | -192,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,896,205 | 2,248,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -461,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,619 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,350 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -14,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 2,467 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -2,932 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4,118 | 5,872 |
| 差入保証金の差入による支出 | -500 | -917 |
| 差入保証金の回収による収入 | 598 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541 | -499,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,060,999 | -469,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,277 | -3,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -28 |
| 配当金の支払額 | -85,939 | -98,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,234 | -601,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,739 | 70,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 909,169 | 1,218,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 864,663 | 1,773,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,773,832 | 2,775,141 |
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