フーマイスターエレクトロニクス（3165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,426 | 1,124,771 |
| 減価償却費 | 27,375 | 57,160 |
| 長期前払費用償却額 | 9,347 | 1,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | 754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,087 | -8,649 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,027 | 4,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,928 | 8,346 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,560 | -397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,019 | -1,668 |
| 支払利息 | 45,266 | 42,333 |
| 為替差損益（△は益） | -47,666 | -272,284 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -3,635 | -4,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,482,052 | -1,974,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 947,843 | -1,908,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,186,970 | 5,016,729 |
| その他 | 189,235 | -74,192 |
| 小計 | 2,485,709 | 1,997,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,017 | 1,585 |
| 利息の支払額 | -45,285 | -42,339 |
| 法人税等の支払額 | -192,704 | -155,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,248,737 | 1,801,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,670 | -5,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,350 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -14,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,467 | 2,936 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -2,932 | -5,215 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,872 | 2,322 |
| 差入保証金の差入による支出 | -917 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,530 | -5,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -469,967 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,012 | -3,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -63 |
| 配当金の支払額 | -98,645 | -86,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601,654 | -349,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,544 | 260,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,218,097 | 1,706,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,775,141 | 3,655,858 |
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