フーマイスターエレクトロニクス（3165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,124,771 | 74,949 |
| 減価償却費 | 57,160 | 52,784 |
| 長期前払費用償却額 | 1,636 | 1,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 754 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,649 | -13,856 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,375 | 11,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,346 | 21,672 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -397 | -71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,668 | -2,816 |
| 支払利息 | 42,333 | 42,483 |
| 為替差損益（△は益） | -272,284 | -193,913 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -4,381 | -78,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,974,183 | 7,307,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,908,696 | 1,190,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,016,729 | -9,433,875 |
| その他 | -74,192 | -79,439 |
| 小計 | 1,997,255 | -1,130,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,585 | 2,789 |
| 利息の支払額 | -42,339 | -42,500 |
| 法人税等の支払額 | -155,482 | -251,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,801,019 | -1,422,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 出資金の回収による収入 | － | 55,081 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,659 | -3,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,294 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,936 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -5,215 | -5,961 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,322 | 1,415 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 6,698 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,646 | 50,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 1,485,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,440 | -3,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| 配当金の支払額 | -86,084 | -86,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,588 | 1,335,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260,409 | -90,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,706,193 | -126,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,655,858 | 1,398,701 |
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