フーマイスターエレクトロニクス（3165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,949 | 3,575 |
| 減価償却費 | 52,784 | 51,109 |
| 長期前払費用償却額 | 1,649 | 1,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -1,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,856 | -9,901 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | 3,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,672 | 7,960 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -71 | -334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,816 | -2,087 |
| 支払利息 | 42,483 | 49,763 |
| 為替差損益（△は益） | -193,913 | 292,349 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -78,782 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,307,368 | -98,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,190,042 | 1,399,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,433,875 | 1,787,904 |
| その他 | -79,439 | -226,675 |
| 小計 | -1,130,545 | 3,237,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,789 | 2,134 |
| 利息の支払額 | -42,500 | -49,776 |
| 法人税等の支払額 | -251,977 | -702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,422,233 | 3,189,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 出資金の回収による収入 | 55,081 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,650 | -44,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,294 | -3,823 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 3,053 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -5,961 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,415 | 5,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,698 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,289 | -240,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,485,964 | -3,178,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,956 | -3,363 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -86,106 | -85,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,901 | -3,327,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,552 | 133,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,595 | -245,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,398,701 | 1,161,069 |
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