フーマイスターエレクトロニクス（3165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -241,857 | 155,745 |
| 減価償却費 | 22,337 | 23,004 |
| 長期前払費用償却額 | 360 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,130 | 1,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,248 | -10,230 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -9,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | -1,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,440 | 8,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,093 | -959 |
| 支払利息 | 45,242 | 34,894 |
| 為替差損益（△は益） | -87,824 | 9,581 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -98 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 46 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -701 | -1,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,158,412 | -770,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,349 | -933,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,351,129 | 280,477 |
| その他 | 122,247 | 317,506 |
| 小計 | 3,418,723 | -896,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,094 | 942 |
| 利息の支払額 | -44,989 | -34,641 |
| 法人税等の支払額 | -193,506 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,181,321 | -930,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,172 | -2,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,965 | -7,360 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -9,969 | -1,394 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4,233 | 2,584 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -9,893 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 12,367 |
| 差入保証金の差入による支出 | -234 | -1,349 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,999 | -6,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,853,209 | 643,161 |
| リース債務の返済による支出 | -3,154 | -4,142 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41,012 |
| 配当金の支払額 | -125,618 | -88,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,981,982 | 509,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,329 | 21,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,009 | -405,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 490,215 | 669,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 669,225 | 464,730 |
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