フーマイスターエレクトロニクス（3165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,332,503 | -559,324 |
| 減価償却費 | 114,639 | 111,844 |
| 長期前払費用償却額 | 3,281 | 3,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,735 | -2,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,915 | -4,164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,815 | 2,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,186 | 30,032 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,252 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,026 | -4,655 |
| 支払利息 | 82,118 | 83,012 |
| 為替差損益（△は益） | -249,375 | -460,459 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -9,102 | -78,782 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 40 |
| 会員権評価損 | － | 5,642 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,600 | 4,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,312,931 | 6,918,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,067,938 | 8,343,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,267,612 | -18,412,199 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,487 | 678,248 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 895 | 728 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,138 | -92,898 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 438 | 445 |
| 小計 | 2,166,922 | -3,443,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,896 | 4,733 |
| 利息の支払額 | -82,124 | -83,029 |
| 法人税等の支払額 | -234,714 | -259,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852,980 | -3,780,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 出資金の回収による収入 | － | 55,081 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,252 | -10,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,294 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 5,899 | 1,427 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -8,509 | -10,714 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,301 | 18,043 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,602 | -3,535 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,183 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,988 | 6,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,188 | 53,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,299,030 | 4,033,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,803 | -7,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| 配当金の支払額 | -86,345 | -86,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,512,242 | 3,819,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248,082 | -210,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,367 | -118,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,525,296 | 1,406,932 |
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