有価証券報告書-第30期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 78,708 |
| 減価償却費 | 107,038 |
| 長期前払費用償却額 | 3,598 |
| のれん償却額 | 2,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,920 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,416 |
| 支払利息 | 111,271 |
| 為替差損益（△は益） | 303,217 |
| 会員権評価損 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,025,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 778,717 |
| その他 | -214,028 |
| 小計 | 3,676,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,469 |
| 利息の支払額 | -110,953 |
| 法人税等の支払額 | -8,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,561,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,823 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 6,372 |
| 長期貸付けによる支出 | -200,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -13,764 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 11,754 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,698 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,804 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -499,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,538,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,176 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 |
| 配当金の支払額 | -86,223 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 112,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,089,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,200 |