有価証券報告書-第31期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,708 | 67,686 |
| 減価償却費 | 107,038 | 103,511 |
| 長期前払費用償却額 | 3,598 | 3,991 |
| のれん償却額 | 2,962 | 11,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,586 | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,772 | 6,289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,703 | 10,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,920 | 15,920 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -334 | -622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,416 | -12,352 |
| 支払利息 | 111,271 | 77,583 |
| 為替差損益（△は益） | 303,217 | 28,960 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 14,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -832 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -144,236 |
| 固定資産除却損 | － | 116 |
| 会員権評価損 | 300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466,991 | 957,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,025,243 | -2,859,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 778,717 | 1,262,758 |
| その他 | -214,028 | -201,237 |
| 小計 | 3,676,533 | -654,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,469 | 12,360 |
| 利息の支払額 | -110,953 | -77,377 |
| 法人税等の支払額 | -8,855 | -57,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,561,193 | -777,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,731 | -64,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,238,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,823 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,830 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 6,372 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -13,764 | -5,096 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 11,754 | 3,735 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,698 | -5,378 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 6,709 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,804 | -21,300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,252 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -499,254 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -14,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927,698 | 1,140,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,538,405 | 521,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,176 | -6,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 配当金の支払額 | -86,223 | -86,108 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 112,723 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -112,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,089,130 | 186,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,903 | -6,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,732 | 543,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,200 | 1,634,527 |