有価証券報告書-第31期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,093,223 | 1,636,550 |
売掛金 | 9,064,147 | 8,106,912 |
商品 | 3,137,614 | 5,997,600 |
繰延税金資産 | 68,499 | 58,821 |
その他 | 998,377 | 1,245,479 |
貸倒引当金 | -400 | -400 |
流動資産計 | 14,361,462 | 17,044,964 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 677,481 | 679,812 |
減価償却累計額 | -335,314 | -344,287 |
建物及び構築物(純額) | 342,166 | 335,525 |
機械装置及び運搬具 | 1,932,609 | 1,460,914 |
減価償却累計額 | -411,693 | -319,174 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,520,915 | 1,141,739 |
工具 | 106,332 | 104,997 |
減価償却累計額 | -86,602 | -91,420 |
工具 | 19,729 | 13,577 |
土地 | 957,340 | 957,340 |
リース資産 | 45,373 | 54,020 |
減価償却累計額 | -33,092 | -38,988 |
リース資産(純額) | 12,280 | 15,032 |
建設仮勘定 | 150,000 | - |
有形固定資産合計 | 3,002,432 | 2,463,215 |
無形固定資産 | ||
のれん | 595,515 | - |
ソフトウエア | 5,668 | 4,280 |
その他 | 2,894 | 2,504 |
無形固定資産合計 | 604,078 | 6,785 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 108,615 | 97,600 |
従業員に対する長期貸付金 | 19,175 | 17,332 |
長期貸付金 | 200,000 | 200,000 |
その他 | 272,087 | 310,450 |
貸倒引当金 | -80,939 | -80,539 |
投資その他の資産合計 | 518,938 | 544,842 |
固定資産計 | 4,125,450 | 3,014,843 |
資産の部合計 | 18,486,912 | 20,059,808 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,973,808 | 4,236,566 |
短期借入金 | 7,263,725 | 7,811,775 |
1年内返済予定の長期借入金 | 120,000 | 120,000 |
リース債務 | 5,083 | 5,854 |
未払法人税等 | 47,192 | 5,049 |
賞与引当金 | 33,784 | 40,073 |
役員賞与引当金 | 20,000 | 25,000 |
その他 | 99,541 | 159,640 |
流動負債計 | 10,563,135 | 12,403,960 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 660,000 | 540,000 |
リース債務 | 8,173 | 10,380 |
繰延税金負債 | 201,068 | 176,431 |
退職給付に係る負債 | 104,878 | 115,053 |
役員退職慰労引当金 | 368,754 | 384,674 |
資産除去債務 | 33,563 | 35,739 |
その他 | 29,797 | 30,570 |
固定負債計 | 1,406,235 | 1,292,850 |
負債の部合計 | 11,969,371 | 13,696,810 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 550,450 | 550,450 |
資本剰余金 | 2,382,670 | 2,382,670 |
利益剰余金 | 3,474,955 | 3,439,364 |
自己株式 | -41,201 | -41,201 |
株主資本合計 | 6,366,874 | 6,331,283 |
その他有価証券評価差額金 | 38,664 | 31,714 |
その他の包括利益累計額合計 | 38,664 | 31,714 |
非支配株主持分 | 112,001 | - |
純資産の部合計 | 6,517,541 | 6,362,998 |
負債・純資産合計 | 18,486,912 | 20,059,808 |
個別決算
勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,069,267 | 1,025,631 |
売掛金 | 9,064,147 | 8,055,003 |
商品 | 3,137,614 | 3,990,277 |
前渡金 | 556,854 | 919,682 |
前払費用 | 23,746 | 22,838 |
繰延税金資産 | 68,499 | 58,821 |
未収消費税等 | 397,516 | 287,267 |
その他 | 8,234 | 111,483 |
貸倒引当金 | -400 | -400 |
流動資産計 | 14,325,480 | 14,470,607 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 658,377 | 671,915 |
減価償却累計額 | -326,152 | -339,626 |
建物(純額) | 332,224 | 332,288 |
構築物 | 7,066 | 7,897 |
減価償却累計額 | -4,213 | -4,660 |
構築物(純額) | 2,853 | 3,237 |
機械及び装置 | 1,419,206 | 1,448,063 |
減価償却累計額 | -235,255 | -308,455 |
機械及び装置(純額) | 1,183,950 | 1,139,607 |
車両運搬具 | 12,850 | 12,850 |
減価償却累計額 | -9,599 | -10,718 |
車両運搬具(純額) | 3,251 | 2,131 |
工具 | 105,812 | 104,997 |
減価償却累計額 | -86,570 | -91,420 |
工具 | 19,241 | 13,577 |
土地 | 957,340 | 957,340 |
リース資産 | 45,373 | 54,020 |
減価償却累計額 | -33,092 | -38,988 |
リース資産(純額) | 12,280 | 15,032 |
有形固定資産合計 | 2,511,142 | 2,463,215 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 5,668 | 4,280 |
その他 | 2,894 | 2,504 |
無形固定資産合計 | 8,562 | 6,785 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 108,615 | 97,600 |
出資金 | 10 | 10 |
関係会社出資金 | 1,014,507 | 2,487,677 |
従業員に対する長期貸付金 | 19,175 | 17,332 |
長期前払費用 | 47,299 | 62,279 |
長期貸付金 | 200,000 | 200,000 |
その他 | 221,276 | 239,874 |
貸倒引当金 | -80,939 | -80,539 |
投資その他の資産合計 | 1,529,945 | 3,024,233 |
固定資産計 | 4,049,650 | 5,494,234 |
資産の部合計 | 18,375,130 | 19,964,842 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,973,808 | 4,236,566 |
短期借入金 | 7,263,725 | 7,811,775 |
1年内返済予定の長期借入金 | 120,000 | 120,000 |
リース債務 | 5,083 | 5,854 |
未払金 | 32,556 | 30,360 |
未払費用 | 18,323 | 18,612 |
未払法人税等 | 46,559 | 5,049 |
前受金 | 27,790 | 3,306 |
預り金 | 12,069 | 12,216 |
賞与引当金 | 33,784 | 40,073 |
役員賞与引当金 | 20,000 | 25,000 |
その他 | 203 | 242 |
流動負債計 | 10,553,903 | 12,309,059 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 660,000 | 540,000 |
リース債務 | 8,173 | 10,380 |
長期預り保証金 | 19,549 | 20,880 |
長期未払金 | 10,247 | 9,625 |
繰延税金負債 | 201,068 | 176,431 |
退職給付引当金 | 104,878 | 115,053 |
役員退職慰労引当金 | 368,754 | 384,674 |
資産除去債務 | 33,563 | 35,739 |
固定負債計 | 1,406,235 | 1,292,785 |
負債の部合計 | 11,960,139 | 13,601,844 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 550,450 | 550,450 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 350,450 | 350,450 |
その他資本剰余金 | 2,032,220 | 2,032,220 |
資本剰余金合計 | 2,382,670 | 2,382,670 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 565,911 | 436,765 |
別途積立金 | 800,000 | 800,000 |
繰越利益剰余金 | 2,068,495 | 2,152,598 |
利益剰余金合計 | 3,484,406 | 3,439,364 |
自己株式 | -41,201 | -41,201 |
株主資本合計 | 6,376,326 | 6,331,283 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 38,664 | 31,714 |
その他の包括利益累計額合計 | 38,664 | 31,714 |
純資産の部合計 | 6,414,991 | 6,362,998 |
負債・純資産合計 | 18,375,130 | 19,964,842 |