有価証券報告書-第28期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 819,159 | 1,332,503 |
| 減価償却費 | 67,814 | 114,639 |
| 長期前払費用償却額 | 2,265 | 3,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306 | 5,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,380 | -2,915 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,300 | 4,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,758 | 15,186 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,560 | -1,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,617 | -3,026 |
| 支払利息 | 87,469 | 82,118 |
| 為替差損益（△は益） | -156,990 | -249,375 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -7,645 | -9,102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,638 | -11 |
| 固定資産除却損 | 125 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,514,817 | -4,312,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,206,879 | -10,067,938 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,358 | 15,267,612 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -414,021 | -40,487 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,680 | 11,138 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 212 | 438 |
| 小計 | 3,844,974 | 2,166,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,623 | 2,896 |
| 利息の支払額 | -87,488 | -82,124 |
| 法人税等の支払額 | -259,363 | -234,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,500,746 | 1,852,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -943,532 | -10,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,350 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -14,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 5,300 | 5,899 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -7,937 | -8,509 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 9,973 | 3,301 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,459 | -2,602 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,384 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -6,183 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 4,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,621 | -13,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,677,072 | -2,299,030 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,395 | -6,803 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -63 |
| 配当金の支払額 | -98,869 | -86,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,242,365 | -2,512,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185,861 | 248,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,620 | -424,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,949,664 | 1,525,296 |