フーマイスターエレクトロニクス（3165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822,930 | 819,159 |
| 減価償却費 | 33,997 | 67,814 |
| 長期前払費用償却額 | 1,554 | 2,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 801 | 306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,505 | 13,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,832 | 14,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,574 | 13,758 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -477 | -1,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,074 | -2,617 |
| 支払利息 | 62,577 | 87,469 |
| 為替差損益（△は益） | -234,517 | -156,990 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -6,012 | -7,645 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,638 |
| 固定資産除却損 | － | 125 |
| 関係会社株式評価損 | 22,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,209,273 | 2,514,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -510,876 | 1,206,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,078 | -268,358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -338,207 | -414,021 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,171 | -37,680 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 212 |
| 小計 | -2,602,184 | 3,844,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,121 | 2,623 |
| 利息の支払額 | -62,676 | -87,488 |
| 法人税等の支払額 | -9,655 | -259,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,672,393 | 3,500,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -556,835 | -943,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,056 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,350 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -5,000 | -14,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 5,300 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,060 | -7,937 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 8,827 | 9,973 |
| 会員権の取得による支出 | -200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,548 | -82,459 |
| 差入保証金の回収による収入 | 598 | 9,384 |
| 預り保証金の受入による収入 | 390 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,885 | -1,051,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,194,790 | -2,677,072 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,182 | -6,395 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -28 |
| 配当金の支払額 | -85,980 | -98,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,702,609 | -2,242,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238,050 | 185,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692,380 | 392,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,044 | 1,949,664 |
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