有価証券報告書-第25期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -639,177 | 124,707 |
| 減価償却費 | 46,669 | 44,693 |
| 長期前払費用償却額 | 721 | 721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,503 | 1,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,078 | -9,635 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,500 | 10,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,518 | -11,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,941 | 16,799 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 13,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,016 | -2,032 |
| 支払利息 | 82,447 | 67,365 |
| 為替差損益（△は益） | -320,256 | -40,997 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,976 | -4,134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -98 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,204,332 | -528,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,655,136 | 198,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456,992 | -638,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 59,188 | -32,552 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,839 | 37,744 |
| 小計 | 6,643,203 | -750,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,032 | 2,013 |
| 利息の支払額 | -82,194 | -67,028 |
| 法人税等の支払額 | -194,523 | -820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,368,518 | -816,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,250 | -4,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,762 | -10,625 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,595 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -13,757 | -1,394 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 7,884 | 4,987 |
| 会員権の取得による支出 | － | -5,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,091 | -7,402 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 5,512 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -9,893 | -9,893 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 12,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,163 | -17,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,719,169 | 971,571 |
| リース債務の返済による支出 | -7,259 | -8,047 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41,043 |
| 配当金の支払額 | -125,802 | -88,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,852,232 | 834,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,326 | -5,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,795 | -5,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 490,215 | 870,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 870,011 | 864,663 |