有価証券報告書-第25期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月21日 15:48
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- 有価証券報告書-第25期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 872,032 | 866,684 |
| 売掛金 | 11,913,863 | 12,441,869 |
| 商品 | 4,332,672 | 4,134,527 |
| 前渡金 | 305,186 | 287,326 |
| 前払費用 | 27,992 | 18,245 |
| 繰延税金資産 | 350,782 | 85,020 |
| 未収消費税等 | 202,305 | 286,092 |
| その他 | 40,789 | 19,905 |
| 貸倒引当金 | -1,003 | -2,031 |
| 流動資産合計 | 18,044,622 | 18,137,639 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 615,690 | 616,532 |
| 減価償却累計額 | -247,389 | -262,263 |
| 建物（純額） | 368,300 | 354,269 |
| 構築物 | 3,464 | 3,464 |
| 減価償却累計額 | -2,870 | -2,966 |
| 構築物（純額） | 594 | 498 |
| 車両運搬具 | 15,561 | 15,561 |
| 減価償却累計額 | -10,896 | -12,793 |
| 車両運搬具（純額） | 4,665 | 2,768 |
| 工具 | 57,303 | 56,574 |
| 減価償却累計額 | -49,261 | -48,860 |
| 工具 | 8,042 | 7,713 |
| 土地 | 957,340 | 957,340 |
| リース資産 | 40,209 | 30,436 |
| 減価償却累計額 | -17,134 | -11,286 |
| リース資産（純額） | 23,074 | 19,150 |
| 有形固定資産合計 | 1,362,019 | 1,341,741 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 26,480 | 20,235 |
| その他 | 3,834 | 4,480 |
| 無形固定資産合計 | 30,314 | 24,715 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 41,550 | 47,495 |
| 関係会社株式 | 22,400 | 22,400 |
| 出資金 | 50,188 | 50,188 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 25,777 | 20,989 |
| 長期前払費用 | 7,576 | 6,855 |
| 繰延税金資産 | 179,964 | 325,998 |
| その他 | 127,902 | 135,291 |
| 貸倒引当金 | -77,471 | -77,921 |
| 投資その他の資産合計 | 377,888 | 531,297 |
| 固定資産合計 | 1,770,222 | 1,897,754 |
| 資産合計 | 19,814,845 | 20,035,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,549,267 | 5,911,115 |
| 短期借入金 | 6,816,500 | 7,743,199 |
| リース債務 | 7,806 | 6,005 |
| 未払金 | 68,982 | 69,198 |
| 未払費用 | 24,831 | 22,598 |
| 未払法人税等 | 1,067 | 2,944 |
| 前受金 | 4,231 | 31,229 |
| 預り金 | 14,333 | 25,502 |
| 賞与引当金 | 52,396 | 42,761 |
| 役員賞与引当金 | 9,500 | 20,000 |
| その他 | 850 | 1,100 |
| 流動負債合計 | 13,549,767 | 13,875,655 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 16,350 | 14,289 |
| 長期未払金 | － | 13,943 |
| 退職給付引当金 | 77,986 | 66,815 |
| 役員退職慰労引当金 | 270,484 | 287,284 |
| 投資損失引当金 | 100,774 | 96,640 |
| 長期預り保証金 | 17,880 | 20,354 |
| 固定負債合計 | 483,477 | 499,328 |
| 負債合計 | 14,033,245 | 14,374,983 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 550,450 | 550,450 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 350,450 | 350,450 |
| その他資本剰余金 | 2,032,220 | 2,032,220 |
| 資本剰余金合計 | 2,382,670 | 2,382,670 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 800,000 | 800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,996,160 | 1,913,015 |
| 利益剰余金合計 | 2,846,160 | 2,763,015 |
| 自己株式 | － | -41,043 |
| 株主資本合計 | 5,779,281 | 5,655,092 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,318 | 5,318 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,318 | 5,318 |
| 純資産合計 | 5,781,599 | 5,660,410 |
| 負債純資産合計 | 19,814,845 | 20,035,394 |
