有価証券報告書-第24期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月22日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 492,236 | 872,032 |
受取手形 | 423,976 | - |
売掛金 | 16,694,220 | 11,913,863 |
商品 | 6,987,809 | 4,332,672 |
前渡金 | 304,113 | 305,186 |
前払費用 | 28,203 | 27,992 |
繰延税金資産 | 134,562 | 350,782 |
未収消費税等 | 274,199 | 202,305 |
その他 | 29,199 | 40,789 |
貸倒引当金 | - | -1,003 |
流動資産合計 | 25,368,519 | 18,044,622 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 613,117 | 615,690 |
減価償却累計額 | -231,486 | -247,389 |
建物(純額) | 381,631 | 368,300 |
構築物 | 3,464 | 3,464 |
減価償却累計額 | -2,756 | -2,870 |
構築物(純額) | 708 | 594 |
車両運搬具 | 17,088 | 15,561 |
減価償却累計額 | -9,187 | -10,896 |
車両運搬具(純額) | 7,900 | 4,665 |
工具 | 54,625 | 57,303 |
減価償却累計額 | -45,194 | -49,261 |
工具 | 9,430 | 8,042 |
土地 | 957,340 | 957,340 |
リース資産 | 20,139 | 40,209 |
減価償却累計額 | -10,065 | -17,134 |
リース資産(純額) | 10,073 | 23,074 |
有形固定資産合計 | 1,367,085 | 1,362,019 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 29,745 | 26,480 |
その他 | 4,104 | 3,834 |
無形固定資産合計 | 33,850 | 30,314 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 39,238 | 41,550 |
関係会社株式 | - | 22,400 |
出資金 | 50,188 | 50,188 |
従業員に対する長期貸付金 | 21,329 | 25,777 |
長期前払費用 | 8,297 | 7,576 |
繰延税金資産 | 169,952 | 179,964 |
その他 | 126,811 | 127,902 |
貸倒引当金 | -75,971 | -77,471 |
投資その他の資産合計 | 339,847 | 377,888 |
固定資産合計 | 1,740,783 | 1,770,222 |
資産合計 | 27,109,303 | 19,814,845 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 7,006,259 | 6,549,267 |
短期借入金 | 12,937,839 | 6,816,500 |
リース債務 | 5,737 | 7,806 |
未払金 | 64,291 | 68,982 |
未払費用 | 24,582 | 24,831 |
未払法人税等 | 194,192 | 1,067 |
前受金 | 6,674 | 4,231 |
預り金 | 7,156 | 14,333 |
賞与引当金 | 53,474 | 52,396 |
役員賞与引当金 | 30,000 | 9,500 |
その他 | 779 | 850 |
流動負債合計 | 20,330,988 | 13,549,767 |
固定負債 | | |
リース債務 | 4,691 | 16,350 |
退職給付引当金 | 68,467 | 77,986 |
役員退職慰労引当金 | 254,542 | 270,484 |
投資損失引当金 | 102,751 | 100,774 |
長期預り保証金 | 27,774 | 17,880 |
固定負債合計 | 458,228 | 483,477 |
負債合計 | 20,789,217 | 14,033,245 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 550,450 | 550,450 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 350,450 | 350,450 |
その他資本剰余金 | 2,032,220 | 2,032,220 |
資本剰余金合計 | 2,382,670 | 2,382,670 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 800,000 | 800,000 |
繰越利益剰余金 | 2,536,017 | 1,996,160 |
利益剰余金合計 | 3,386,017 | 2,846,160 |
株主資本合計 | 6,319,138 | 5,779,281 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 947 | 2,318 |
評価・換算差額等合計 | 947 | 2,318 |
純資産合計 | 6,320,086 | 5,781,599 |
負債純資産合計 | 27,109,303 | 19,814,845 |