有価証券報告書-第24期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 642,762 | -639,177 |
| 減価償却費 | 46,034 | 46,669 |
| 長期前払費用償却額 | 721 | 721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,930 | -1,078 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,084 | 9,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,139 | 15,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,628 | -2,016 |
| 支払利息 | 92,874 | 82,447 |
| 為替差損益（△は益） | -691,881 | -320,256 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 584 | -1,976 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -842 | -98 |
| 会員権売却損益（△は益） | -114 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,182 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,945,061 | 5,204,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,391,808 | 2,655,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,030,924 | -456,992 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113,683 | 59,188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,872 | 8,839 |
| 小計 | -5,505,606 | 6,643,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,670 | 2,032 |
| 利息の支払額 | -92,621 | -82,194 |
| 法人税等の支払額 | -276,407 | -194,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,872,965 | 6,368,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,804 | -5,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,822 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,169 | -12,762 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -22,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,982 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,562 | -13,757 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4,272 | 7,884 |
| 会員権の売却による収入 | 142 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,091 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -7,523 | -9,893 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 7,987 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,654 | -57,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,061,399 | -5,719,169 |
| リース債務の返済による支出 | -5,745 | -7,259 |
| 配当金の支払額 | -17,036 | -125,802 |
| 株式の発行による収入 | 367,540 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,406,157 | -5,852,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,246 | -79,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512,708 | 379,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,002,924 | 490,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 490,215 | 870,011 |