フーマイスターエレクトロニクス（3165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -269,750 | -156,161 |
| 減価償却費 | 51,077 | 62,184 |
| のれん償却額 | 11,851 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,624 | -18,074 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,223 | 9,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,960 | 7,960 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -236 |
| 会員権評価損 | － | 5,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,860 |
| 長期前払費用償却額 | 2,008 | 1,913 |
| 差入保証金償却額 | 424 | 536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,403 | -3,855 |
| 支払利息 | 36,983 | 51,735 |
| 為替差損益（△は益） | 35,957 | 14,962 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -144,236 | － |
| 有形固定資産除却損 | 116 | 339 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,854,132 | 463,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,275,221 | 1,008,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -563,156 | -1,712,051 |
| その他 | 212,968 | 194,820 |
| 小計 | 952,194 | -93,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,318 | 3,682 |
| 利息の支払額 | -36,801 | -51,530 |
| 法人税等の支払額 | -56,661 | -4,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,050 | -145,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,310 | -2,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,238,621 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -4,016 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,197 | 2,105 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 8,760 |
| 預り保証金の返還による支出 | -390 | -5,771 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,318 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,709 | 2,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,050 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,459 | 1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,564,980 | -687,550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,959 | -3,108 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -86,061 | -86,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122,182 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,836,182 | -316,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,777 | -16,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,550 | -477,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264,750 | 1,156,798 |
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