- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
【借入金等明細表】
区分 | 当期首残高(千円) | 当期末残高(千円) | 平均利率(%) | 返済期限(令和年月日) |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,899,699 | 1,899,699 | 0.15 | 令和14年10月29日 |
関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 44,672,998 | 46,653,772 | 1.91 | 令和5年~13年 |
計 | 47,813,635 | 49,846,298 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)、長期借入金及び
関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
2021/06/29 11:19- #2 担保に供している資産の注記(連結)
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(令和2年3月31日) | 当連結会計年度(令和3年3月31日) |
長期借入金 | 1,899,699千円 | 1,899,699千円 |
関係会社長期借入金 | 43,858,209 | 45,838,983 |
計 | 45,757,908 | 47,738,682 |
2021/06/29 11:19- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,268百万円減少し、31,986百万円となりました。これは主に地金の売却及び前期末建設中であった設備の稼動により償却が進んだことなどから有形固定資産が2,046百万円減少したことによるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,485百万円増加し、60,404百万円となりました。これは主に、親会社からの資金の借入等に伴う関係会社長期借入金の増加1,981百万円、関係会社長期借入金に係る未払利息等の増加616百万円、取引先からの前受金の増加860百万円などによるものです。
また、純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純損失△4,740百万円を計上したことなどにより、前連結会計年度末と比べ4,753百万円減少し△28,418百万円となり、自己資本比率は17.6ポイント低下し△88.8%となりました。
2021/06/29 11:19- #4 継続企業の前提に関する事項、財務諸表(連結)
(継続企業の前提に関する事項)
当連結会計年度末の連結貸借対照表における「長期借入金」、「関係会社長期借入金」及び「社債」の合計金額は54,459,811千円となっており、「関係会社長期借入金」に含まれるHOYA株式会社からの借入金は令和3年4月30日に1,332,054千円、令和3年10月29日に1,332,054千円、令和4年4月28日に1,332,054千円、それぞれ返済期日が到来しますが、手元流動性及び営業キャッシュ・フローに比して高水準にあり、連結貸借対照表の純資産の部の金額は△28,418,176千円の債務超過となっております。
また、HOYA株式会社からの借入金契約の利息に係る債務と令和3年4月30日に返済期日が到来した元本の返済が不履行になっております。
2021/06/29 11:19- #5 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク(連結)
続企業の前提に関する注記について
当連結会計年度末の連結貸借対照表における「長期借入金」、「関係会社長期借入金」及び「社債」の合計金額は54,459,811千円となっており、「関係会社長期借入金」に含まれるHOYA株式会社からの借入金は令和3年4月30日に1,332,054千円、令和3年10月29日に1,332,054千円、令和4年4月28日に1,332,054千円、それぞれ返済期日が到来しますが、手元流動性及び営業キャッシュ・フローに比して高水準にあり、連結貸借対照表の純資産の部の金額は△28,418,176千円の債務超過となっております。
また、HOYA株式会社からの借入金契約の利息に係る債務と令和3年4月30日に返済期日が到来した元本の返済が不履行になっております。
2021/06/29 11:19- #6 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
前連結会計年度(令和2年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
(2) 長期借入金 | 1,899,699 | 1,579,073 | △320,626 |
(3) 関係会社長期借入金 | 44,672,998 | 44,779,237 | 106,239 |
(4) 社債 | 5,906,340 | 694,700 | △5,211,640 |
当連結会計年度(令和3年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
(2) 長期借入金 | 1,899,699 | 1,629,409 | △270,290 |
(3) 関係会社長期借入金 | 46,653,772 | 47,505,427 | 851,655 |
(4) 社債 | 5,906,340 | 1,039,142 | △4,867,198 |
(注) 1.金融商品の時価の算定方法
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