キャッシュ・フローの状況
2021年6月29日 11:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億2008万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億5705万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3691万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 8,285,310 | -9,040,963 | 700,000 | -755,653 | -9,040,274 | 1,512,786 | 通期 | 25,709,524 | -13,680,213 | 1,740,557 | 12,029,311 | -13,685,243 | 15,338,307 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 725,320 | -7,602,501 | -5,232,971 | -6,877,181 | - | 3,228,155 | 通期 | 6,655,247 | -8,754,123 | -9,057,455 | -2,098,876 | -10,144,339 | 4,181,976 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,050,533 | 8,807,259 | -6,308,367 | 11,857,792 | - | 9,731,401 | 通期 | 8,974,134 | 8,973,170 | -20,015,469 | 17,947,304 | -3,957,299 | 2,113,811 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,826,329 | 1,483,780 | -5,710,638 | 7,310,109 | -1,164,096 | 3,713,282 | 通期 | 10,626,088 | 631,680 | -8,472,721 | 11,257,768 | -2,016,617 | 4,898,858 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,042,329 | -1,476,577 | -1,669,001 | 2,565,752 | -1,476,685 | 5,795,609 | 通期 | 5,803,748 | -3,374,748 | -3,915,047 | 2,429,000 | -3,374,856 | 3,412,811 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,276,384 | -1,646,977 | -767 | 629,407 | -1,646,977 | 4,041,451 | 通期 | 4,535,003 | -2,069,701 | -439,577 | 2,465,302 | -2,071,019 | 5,438,535 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,968,144 | -463,775 | -3,784,114 | 1,504,369 | -464,953 | 3,158,790 | 通期 | 2,786,756 | -917,215 | -3,792,932 | 1,869,541 | -918,393 | 3,515,144 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 611,841 | -1,952,306 | - | -1,340,465 | -1,952,306 | 2,174,679 | 通期 | 1,396,146 | -3,968,260 | 667,363 | -2,572,114 | -3,969,029 | 1,610,393 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 495,910 | -653,696 | -187,065 | -157,786 | -968,878 | 1,265,542 | 通期 | -506,666 | -1,020,182 | 454,077 | -1,526,848 | -1,586,548 | 537,622 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,188,801 | -480,455 | 1,365,087 | -1,669,256 | -481,751 | 233,453 | 通期 | -1,457,058 | -336,916 | 1,720,087 | -1,793,974 | -1,066,451 | 463,735 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年3月（連）
- 120億2931万
- 2013年3月（連） マイ転
- -20億9887万
- 2014年3月（連） プラ転
- 179億4730万
- 2015年3月（連） -37.27%
- 112億5776万
- 2016年3月（連） -78.42%
- 24億2900万
- 2017年3月（連） +1.49%
- 24億6530万
- 2018年3月（連） -24.17%
- 18億6954万
- 2019年3月（連） マイ転
- -25億7211万
- 2020年3月（連）
- -15億2684万
- 2021年3月（連） -17.5%
- -17億9397万
設備投資#5*
- 2012年3月（連）
- -136億8524万
- 2013年3月（連）減少-25.87%
- -101億4433万
- 2014年3月（連）減少-60.99%
- -39億5729万
- 2015年3月（連）減少-49.04%
- -20億1661万
- 2016年3月（連）増加+67.35%
- -33億7485万
- 2017年3月（連）減少-38.63%
- -20億7101万
- 2018年3月（連）減少-55.66%
- -9億1839万
- 2019年3月（連）増加+332.17%
- -39億6902万
- 2020年3月（連）減少-60.03%
- -15億8654万
- 2021年3月（連）減少-32.78%
- -10億6645万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 48.35%
- 2013年3月（連）
- 15.71%
- 2014年3月（連）
- 28.43%
- 2015年3月（連）
- 36.61%
- 2016年3月（連）
- 27.97%
- 2017年3月（連）
- 24.7%
- 2018年3月（連）
- 19.29%
- 2019年3月（連）
- 13.44%
- 2020年3月（連）
- -11.41%
- 2021年3月（連）
- -35.45%