有価証券報告書-第1期(平成22年2月8日-平成23年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年2月8日 至 2011年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純損失(△) | -272,884 |
受取利息及び受取配当金 | -1 |
社債利息 | 2,066 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -5,650 |
預け金の増減額(△は増加) | -60,100 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -15,989 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 5,957 |
小計 | -346,602 |
利息及び配当金の受取額 | 1 |
利息の支払額 | -2,066 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
貸付けによる支出 | -44,821 |
貸付金の回収による収入 | 27,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 13,720 |
短期借入金の返済による支出 | -13,720 |
社債の発行による収入 | 91,000 |
株式の発行による収入 | 275,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,600 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 415 |
現金及び現金同等物の期首残高 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 415 |