杉原産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月8日 至 2011年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | -272,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 |
| 社債利息 | 2,066 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,650 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -60,100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,989 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,957 |
| 小計 | -346,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 貸付けによる支出 | -44,821 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 13,720 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,720 |
| 社債の発行による収入 | 91,000 |
| 株式の発行による収入 | 275,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 415 |
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