有価証券報告書-第2期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年2月8日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -272,884 | -308,467 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2,318 |
社債利息 | 2,066 | 6,290 |
株式交付費 | - | 8,702 |
社債償還益 | - | -600 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | - | -10,177 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | - | -11,878 |
仕入債務の増減額(△は減少) | - | 2,372 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -5,650 | 77 |
預け金の増減額(△は増加) | -60,100 | 60,100 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -15,989 | 6,698 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 5,957 | 9,401 |
小計 | -346,602 | -235,163 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | -2,066 | -6,001 |
法人税等の支払額 | - | -266 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,667 | -241,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -44,821 | -33,269 |
貸付金の回収による収入 | 27,304 | 22,706 |
その他 | - | -106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,517 | -10,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 13,720 | - |
短期借入金の返済による支出 | -13,720 | - |
社債の発行による収入 | 91,000 | 58,000 |
株式の発行による収入 | 275,600 | 205,497 |
社債の償還による支出 | - | -400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,600 | 263,097 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 415 | 10,999 |
現金及び現金同等物の期首残高 | - | 415 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 415 | 11,414 |