杉原産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月8日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -272,884 | -308,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,318 |
| 社債利息 | 2,066 | 6,290 |
| 株式交付費 | － | 8,702 |
| 社債償還益 | － | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -10,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -11,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 2,372 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,650 | 77 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -60,100 | 60,100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,989 | 6,698 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,957 | 9,401 |
| 小計 | -346,602 | -235,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,066 | -6,001 |
| 法人税等の支払額 | － | -266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,667 | -241,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -44,821 | -33,269 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,304 | 22,706 |
| その他 | － | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,517 | -10,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,720 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,720 | － |
| 社債の発行による収入 | 91,000 | 58,000 |
| 株式の発行による収入 | 275,600 | 205,497 |
| 社債の償還による支出 | － | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,600 | 263,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415 | 10,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | － | 415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 415 | 11,414 |
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