キャッシュ・フローの状況
2013年4月26日 16:15
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億515万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3596万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1968万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
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2011年 1月期 個別 | 2Q | -105,767 | -17,550 | 138,410 | -123,317 | - | 15,092 | 通期 | -348,667 | -17,517 | 366,600 | -366,184 | - | 415 |
2012年 1月期 個別 | 2Q | -200,768 | 1,066 | 200,500 | -199,702 | - | 1,213 | 通期 | -241,429 | -10,668 | 263,097 | -252,097 | - | 11,414 |
2013年 1月期 個別 | 2Q | -121,904 | 11,841 | 101,100 | -110,063 | -196 | 2,452 | 通期 | -135,963 | 19,688 | 105,159 | -116,275 | -196 | 299 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年1月(個)
- -3億6618万
- 2012年1月(個)
- -2億5209万
- 2013年1月(個)
- -1億1627万
設備投資#5*
- 2011年1月
- -
- 2012年1月
- -
- 2013年1月(個)
- -19万
営業CFマージン
- 2012年1月(個)
- -753.27%
- 2013年1月(個)
- -134.37%