杉原産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -308,467 | -151,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,318 | 1,748 |
| 社債利息 | 6,290 | 7,400 |
| 株式交付費 | 8,702 | 2,476 |
| 社債償還益 | -600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 77 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 60,100 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,698 | 6,370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,401 | 954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,177 | 3,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,878 | 2,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,372 | -2,372 |
| 小計 | -235,163 | -128,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -6,001 | -7,400 |
| 法人税等の支払額 | -266 | -284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,429 | -135,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -196 |
| 貸付けによる支出 | -33,269 | -28,672 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,706 | 48,557 |
| その他 | -106 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,668 | 19,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 54,370 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -47,834 |
| 社債の発行による収入 | 58,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 205,497 | 98,623 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,097 | 105,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,999 | -11,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 415 | 11,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,414 | 299 |
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