1st HD（3644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,924,987 | 3,636,634 |
| 減価償却費 | 92,623 | 128,568 |
| のれん償却額 | 25,145 | 300,836 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,186 | -446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,645 | -89,526 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -79,242 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -3,179 | -5,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,733 | -5,738 |
| 支払利息 | － | 35,104 |
| 為替差損益（△は益） | 2,556 | 3,973 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -15,140 |
| 保険返戻金 | -218,906 | -127,593 |
| 固定資産除却損 | 54,800 | 30 |
| 株式報酬費用 | － | 35,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,152 | -265,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,861 | 24,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,860 | 5,402 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 389,512 | 387,444 |
| その他 | -191,527 | -102,909 |
| 小計 | 3,334,612 | 3,877,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,694 | 5,819 |
| 利息の支払額 | － | -36,116 |
| 法人税等の還付額 | 4,225 | 161,469 |
| 法人税等の支払額 | -1,359,683 | -2,211,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,981,848 | 1,796,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -239,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336,000 | 804,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,894 | -144,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,168 | -87,619 |
| 出資金の払込による支出 | -46,605 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,925 | － |
| 保険積立金の満期及び解約による収入 | 253,011 | 191,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -81,512 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,121,906 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 22,978 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 244,652 | 23,476 |
| 貸付けによる支出 | － | -250 |
| その他 | 5 | -1,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 465,073 | -5,411,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -933,884 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,200,455 |
| 配当金の支払額 | -269,367 | -1,322,133 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,567 | 1,213,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,556 | -357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,235,798 | -2,401,013 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,522,857 | 4,758,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,758,656 | 2,756,006 |
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