キャッシュ・フローの状況
2013年5月27日 17:09
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億340万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億3758万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億6786万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 3,179,167 | -610,145 | -2,183,994 | 2,569,022 | -173,254 | 3,269,039 |
| 2010年 2月期 連結 | 通期 | 2,578,161 | -1,994,144 | -1,327,995 | 584,017 | -1,787,071 | 2,522,857 |
| 2011年 2月期 連結 | 2Q | 1,075,490 | 416,709 | -269,367 | 1,492,199 | -153,010 | 3,748,057 | 3Q | 1,981,848 | 465,073 | -208,567 | 2,446,921 | -181,062 | 4,758,656 | 通期 | 2,491,475 | 342,986 | -208,567 | 2,834,461 | -188,158 | 5,145,045 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 511,344 | -5,375,225 | 3,574,946 | -4,863,881 | -163,486 | 3,855,902 | 2Q | 939,832 | -5,371,258 | 2,313,407 | -4,431,426 | -195,507 | 3,027,411 | 3Q | 1,796,843 | -5,411,028 | 1,213,527 | -3,614,185 | -232,474 | 2,756,006 | 通期 | 2,656,432 | -5,537,985 | 609,013 | -2,881,553 | -261,865 | 2,884,083 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 1,714,195 | -459,893 | -1,994,668 | 1,254,302 | -258,099 | 2,143,473 | 通期 | 3,167,862 | -737,586 | -2,903,402 | 2,430,276 | -423,967 | 2,411,350 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 25億6902万
- 2010年2月（連） -77.27%
- 5億8401万
- 2011年2月（連） +385.34%
- 28億3446万
- 2012年2月（連） マイ転
- -28億8155万
- 2013年2月（連） プラ転
- 24億3027万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -1億7325万
- 2010年2月（連）増加+931.47%
- -17億8707万
- 2011年2月（連）減少-89.47%
- -1億8815万
- 2012年2月（連）増加+39.17%
- -2億6186万
- 2013年2月（連）増加+61.9%
- -4億2396万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 38.85%
- 2010年2月（連）
- 33.18%
- 2011年2月（連）
- 28.2%
- 2012年2月（連）
- 22.15%
- 2013年2月（連）
- 24.62%