1st HD（3644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,069,772 | 2,405,833 |
| 減価償却費 | 61,022 | 81,045 |
| のれん償却額 | 16,763 | 198,223 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,937 | -1,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,466 | -49,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -79,242 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,072 | -3,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,307 | -5,479 |
| 支払利息 | － | 22,398 |
| 為替差損益（△は益） | -2,367 | 2,450 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -15,140 |
| 保険返戻金 | -218,906 | -127,593 |
| 固定資産除却損 | 54,800 | 30 |
| 株式報酬費用 | － | 35,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,324 | -402,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,894 | 14,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395 | -3,657 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 298,525 | 341,633 |
| その他 | -285,842 | -153,539 |
| 小計 | 1,843,881 | 2,270,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,293 | 5,560 |
| 利息の支払額 | － | -23,467 |
| 法人税等の支払額 | -774,909 | -1,473,819 |
| 法人税等の還付額 | 4,225 | 161,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,490 | 939,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -161,004 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,004 | 804,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,654 | -118,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,356 | -76,851 |
| 出資金の払込による支出 | -46,605 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,925 | － |
| 保険積立金の満期及び解約による収入 | 253,011 | 191,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -81,512 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,118,802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 22,978 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150,603 | 23,067 |
| 貸付けによる支出 | － | -250 |
| その他 | -362 | -1,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 416,709 | -5,371,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -603,145 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -900,800 |
| 配当金の支払額 | -269,367 | -952,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,367 | 2,313,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,367 | 383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,225,200 | -2,117,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,522,857 | 3,748,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,748,057 | 3,027,411 |
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