1st HD（3644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,405,833 | 2,224,184 |
| 減価償却費 | 81,045 | 109,943 |
| のれん償却額 | 198,223 | 183,944 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,587 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,270 | 1,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,590 | -9,630 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,242 | -44,420 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -3,566 | -5,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,479 | -385 |
| 支払利息 | 22,398 | 22,151 |
| 為替差損益（△は益） | 2,450 | 170 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -15,140 | － |
| 保険返戻金 | -127,593 | -9,943 |
| 固定資産除却損 | 30 | 971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,833 |
| 株式報酬費用 | 35,191 | 37,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402,356 | -489,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,133 | -798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,657 | 836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 341,633 | 467,072 |
| その他 | -153,539 | -167,961 |
| 小計 | 2,270,090 | 2,330,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,560 | 385 |
| 利息の支払額 | -23,467 | -22,063 |
| 法人税等の支払額 | -1,473,819 | -1,059,457 |
| 法人税等の還付額 | 161,469 | 465,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,832 | 1,714,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 804,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,656 | -168,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,851 | -89,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,512 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -160,869 |
| 保険積立金の満期及び解約による収入 | 191,781 | 18,861 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -102,648 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,067 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,118,802 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 22,978 | － |
| 貸付けによる支出 | -250 | － |
| その他 | -1,012 | 42,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,371,258 | -459,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,145 | -2,553,978 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -900,800 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 48,990 |
| 配当金の支払額 | -952,647 | -309,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,313,407 | -1,994,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383 | -242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,117,634 | -740,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,145,045 | 3,027,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,027,411 | 2,143,473 |
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