1st HD（3644）の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,884,083 | 2,143,473 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,104,206 | 1,593,997 |
| 仕掛品 | － | 250 |
| 原材料 | 3,787 | 2,942 |
| 貯蔵品 | 56,944 | 58,337 |
| その他 | 1,080,403 | 711,873 |
| 貸倒引当金 | -10,093 | -11,702 |
| 流動資産合計 | 5,119,331 | 4,499,171 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 653,596 | 769,783 |
| 工具 | 147,327 | 186,188 |
| 土地 | 1,245,504 | 1,245,504 |
| 有形固定資産合計 | 2,046,428 | 2,201,476 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,911,012 | 6,727,068 |
| ソフトウエア | 207,185 | 201,194 |
| その他 | 2,963 | 8,517 |
| 無形固定資産合計 | 7,121,161 | 6,936,779 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 567,633 | 840,691 |
| 貸倒引当金 | -820 | -485 |
| 投資その他の資産合計 | 566,813 | 840,206 |
| 固定資産合計 | 9,734,402 | 9,978,463 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,853,734 | 14,477,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 104,167 | 105,004 |
| 短期借入金 | 740,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,297,956 | 1,189,560 |
| 未払法人税等 | 964,809 | 1,065,580 |
| 賞与引当金 | 296,066 | 286,436 |
| 役員賞与引当金 | 44,420 | － |
| 前受金 | 1,816,339 | 2,283,412 |
| その他 | 840,914 | 726,679 |
| 流動負債合計 | 6,104,673 | 5,656,672 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 240,000 | － |
| 長期借入金 | 3,362,421 | 2,716,839 |
| 役員退職慰労引当金 | 33,716 | 33,716 |
| 長期未払金 | 101,160 | 96,719 |
| その他 | 37,626 | 60,996 |
| 固定負債合計 | 3,774,924 | 2,908,271 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 9,879,598 | 8,564,944 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 133,124 | 133,124 |
| 資本剰余金 | 1,206,822 | 1,209,405 |
| 利益剰余金 | 5,814,111 | 6,665,491 |
| 自己株式 | -2,200,455 | -2,154,047 |
| 株主資本合計 | 4,953,603 | 5,853,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -151 | -194 |
| 為替換算調整勘定 | -14,507 | -13,972 |
| その他の包括利益累計額合計 | -14,658 | -14,166 |
| 新株予約権 | 35,191 | 72,882 |
| 純資産合計 | 4,974,136 | 5,912,690 |
| 負債純資産合計 | 14,853,734 | 14,477,634 |
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