1st HD（3644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,233,726 | 3,717,476 |
| 減価償却費 | 182,349 | 244,930 |
| のれん償却額 | 399,948 | 367,889 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,587 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164 | 1,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,059 | -35,817 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,822 | -22,966 |
| 出資金評価損 | － | 181,686 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -7,717 | -10,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,875 | -471 |
| 支払利息 | 47,139 | 200,891 |
| 為替差損益（△は益） | 3,555 | -465 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -15,140 | － |
| 保険返戻金 | -127,593 | -18,108 |
| 固定資産除却損 | 541 | 1,984 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | 9,833 |
| 株式報酬費用 | 35,191 | 37,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,790 | -166,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,977 | -21,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,377 | 1,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 223,635 | 559,121 |
| その他 | 121,555 | -300,695 |
| 小計 | 4,876,996 | 4,747,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,957 | 471 |
| 利息の支払額 | -48,092 | -36,947 |
| 法人税等の支払額 | -2,339,898 | -2,008,121 |
| 法人税等の還付額 | 161,469 | 465,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,656,432 | 3,167,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 804,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,240 | -269,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,625 | -154,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,512 | -100,000 |
| 出資金の払込による支出 | -52,079 | -160,869 |
| 保険積立金の満期及び解約による収入 | 191,781 | 30,996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -127,883 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,521 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,121,906 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 22,978 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,750 | － |
| その他 | -48,152 | 44,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,537,985 | -737,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 740,000 | -717,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,339,623 | -3,148,758 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,200,455 | － |
| 配当金の支払額 | -1,330,908 | -658,127 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 60,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 609,013 | -2,903,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396 | 392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,272,936 | -472,733 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,974 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,145,045 | 2,884,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,884,083 | 2,411,350 |
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