1st HD（3644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,248,600 | 4,233,726 |
| 減価償却費 | 136,766 | 182,349 |
| のれん償却額 | 33,527 | 399,948 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,342 | 164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,734 | -29,059 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,242 | -34,822 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -4,714 | -7,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,548 | -5,875 |
| 支払利息 | － | 47,139 |
| 為替差損益（△は益） | 3,706 | 3,555 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -15,140 |
| 保険返戻金 | -220,468 | -127,593 |
| 固定資産除却損 | 65,632 | 541 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,999 |
| 株式報酬費用 | － | 35,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,731 | -203,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,229 | 14,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,447 | -2,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 274,215 | 223,635 |
| その他 | -83,226 | 121,555 |
| 小計 | 3,845,531 | 4,876,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,498 | 5,957 |
| 利息の支払額 | － | -48,092 |
| 法人税等の支払額 | -1,361,779 | -2,339,898 |
| 法人税等の還付額 | 4,225 | 161,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,491,475 | 2,656,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -317,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 372,000 | 804,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,545 | -171,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,613 | -90,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -81,512 |
| 出資金の払込による支出 | -46,605 | -52,079 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,925 | － |
| 保険積立金の満期及び解約による収入 | 256,563 | 191,781 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 245,279 | 26,521 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,121,906 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 22,978 |
| 貸付けによる支出 | -35,814 | -1,750 |
| その他 | -41,351 | -48,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 342,986 | -5,537,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 740,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,339,623 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 60,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,200,455 |
| 配当金の支払額 | -269,367 | -1,330,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,567 | 609,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,706 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,622,188 | -2,272,936 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,522,857 | 5,145,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,145,045 | 2,884,083 |
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