1st HD（3644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,371,533 | 3,248,600 |
| 減価償却費 | 126,904 | 136,766 |
| のれん償却額 | 29,293 | 33,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,030 | -3,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,305 | 131,734 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,250 | 79,242 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,158 | -4,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,716 | -3,548 |
| 為替差損益（△は益） | 3,583 | 3,706 |
| 保険返戻金 | － | -220,468 |
| 固定資産除却損 | 321 | 65,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,413 | 176,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,423 | 2,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,583 | 8,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,211 | 274,215 |
| その他 | 81,137 | -83,226 |
| 小計 | 2,770,449 | 3,845,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,401 | 3,498 |
| 法人税等の支払額 | -203,689 | -1,361,779 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,578,161 | 2,491,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -452,000 | -317,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334,885 | 372,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,770,272 | -157,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,799 | -30,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -50,678 | -46,605 |
| 保険積立金の積立による支出 | -45,661 | -1,925 |
| 保険積立金の満期及び解約による収入 | 20,022 | 256,563 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 245,279 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,814 |
| その他 | -3,639 | -41,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,994,144 | 342,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 60,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,026,202 | － |
| 配当金の支払額 | -300,592 | -269,367 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,995 | -208,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,203 | -3,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746,181 | 2,622,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,269,039 | 2,522,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,522,857 | 5,145,045 |
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