1st HD（3644）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年10月28日 15:10
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,371,533 | 2,069,772 |
| 減価償却費 | 126,904 | 61,022 |
| のれん償却額 | 29,293 | 16,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,030 | -2,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,305 | 77,466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,250 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,158 | -2,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,716 | -2,307 |
| 支払利息 | － | |
| 為替差損益（△は益） | 3,583 | -2,367 |
| 固定資産除却損 | 321 | 54,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,413 | -223,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,423 | 2,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,583 | 395 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,211 | 298,525 |
| その他 | 81,137 | -285,842 |
| 小計 | 2,770,449 | 1,843,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,401 | 2,293 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -203,689 | -774,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,578,161 | 1,075,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -452,000 | -161,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334,885 | 276,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,770,272 | -138,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,799 | -14,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | |
| 出資金の払込による支出 | -50,678 | -46,605 |
| 保険積立金の積立による支出 | -45,661 | -1,925 |
| 保険積立金の満期及び解約による収入 | 20,022 | 253,011 |
| その他 | -3,639 | -362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,994,144 | 416,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,026,202 | |
| 配当金の支払額 | -300,592 | -269,367 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,995 | -269,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,203 | 2,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746,181 | 1,225,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,269,039 | 2,522,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,522,857 | 3,748,057 |
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