1st HD（3644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月28日 15:10
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 4,476,057 |
| 受取手形及び売掛金 | 998,643 |
| 有価証券 | |
| 仕掛品 | |
| 原材料 | 3,811 |
| その他 | 770,759 |
| 貸倒引当金 | -6,336 |
| 流動資産合計 | 6,242,935 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 654,054 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,432 |
| 工具 | 66,365 |
| 土地 | 1,245,504 |
| 有形固定資産合計 | 1,968,357 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 65,845 |
| ソフトウエア | 95,980 |
| その他 | 3,376 |
| 無形固定資産合計 | 165,202 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | |
| 長期貸付金 | |
| 長期預金 | |
| 繰延税金資産 | |
| その他 | 501,011 |
| 貸倒引当金 | -1,858 |
| 投資その他の資産合計 | 499,152 |
| 固定資産合計 | 2,632,713 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,875,649 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 66,220 |
| 未払法人税等 | 980,334 |
| 賞与引当金 | 253,383 |
| 前受金 | 1,617,013 |
| その他 | 288,435 |
| 流動負債合計 | 3,205,387 |
| 固定負債 | |
| 役員退職慰労引当金 | 33,716 |
| その他 | 121,006 |
| 固定負債合計 | 154,723 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 3,360,111 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 102,724 |
| 資本剰余金 | 1,560,509 |
| 利益剰余金 | 3,852,495 |
| 自己株式 | |
| 株主資本合計 | 5,515,730 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -191 |
| 評価・換算差額等合計 | -191 |
| 少数株主持分 | |
| 純資産合計 | 5,515,538 |
| 負債純資産合計 | 8,875,649 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 347,640 | |
| 受取手形 | － | |
| 売掛金 | 62,763 | |
| 有価証券 | 100,320 | |
| 原材料 | － | |
| 仕掛品 | － | |
| 前渡金 | － | |
| 前払費用 | 21,663 | |
| 繰延税金資産 | － | |
| 未収消費税等 | 62,029 | |
| その他 | 56,987 | |
| 貸倒引当金 | － | |
| 流動資産合計 | 651,404 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 618,337 | |
| 減価償却累計額 | -50,945 | |
| 建物（純額） | 567,392 | |
| 建物及び構築物 | | |
| 建物附属設備 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 259,704 | |
| 減価償却累計額 | -212,824 | |
| 工具 | 46,879 | |
| 土地 | 1,229,727 | |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,844,000 | |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 2,137 | |
| ソフトウエア | 83,508 | |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,390 | |
| その他 | 631 | |
| 無形固定資産合計 | 93,666 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | |
| 関係会社株式 | 2,072,307 | |
| 関係会社出資金 | 50,678 | |
| 従業員に対する長期貸付金 | － | |
| 関係会社長期貸付金 | 23,500 | |
| 破産更生債権等 | 370 | |
| 長期前払費用 | － | |
| 敷金及び保証金 | 177,352 | |
| 貸倒引当金 | -370 | |
| 投資その他の資産合計 | 2,333,839 | |
| 固定資産合計 | 4,271,506 | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,922,910 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | |
| 未払金 | 42,099 | |
| 未払費用 | 3,976 | |
| 未払法人税等 | 404,056 | |
| 未払消費税等 | － | |
| 繰延税金負債 | 132 | |
| 前受金 | － | |
| 預り金 | 17,369 | |
| 賞与引当金 | 10,383 | |
| 流動負債合計 | 478,017 | |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 1,200,000 | |
| 繰延税金負債 | 124 | |
| 長期預り金 | － | |
| 固定負債合計 | 1,200,124 | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,678,142 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 102,724 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,560,509 | |
| その他資本剰余金 | － | |
| 資本剰余金合計 | 1,560,509 | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,088 | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,579,263 | |
| 利益剰余金合計 | 1,581,351 | |
| 自己株式 | － | |
| 株主資本合計 | 3,244,586 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 182 | |
| 評価・換算差額等合計 | 182 | |
| 純資産合計 | 3,244,768 | |
| 負債純資産合計 | 4,922,910 | |
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