1st HD（3644）の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,884,083 | 2,044,882 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,104,206 | 1,182,516 |
| 仕掛品 | － | 1,875 |
| 原材料 | 3,787 | 3,247 |
| 貯蔵品 | 56,944 | 90,017 |
| その他 | 1,080,403 | 581,491 |
| 貸倒引当金 | -10,093 | -7,239 |
| 流動資産合計 | 5,119,331 | 3,896,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 653,596 | 753,672 |
| 工具 | 147,327 | 164,878 |
| 土地 | 1,245,504 | 1,245,504 |
| 有形固定資産合計 | 2,046,428 | 2,164,056 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,911,012 | 6,635,095 |
| ソフトウエア | 207,185 | 206,738 |
| その他 | 2,963 | 15,541 |
| 無形固定資産合計 | 7,121,161 | 6,857,375 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 567,633 | 946,988 |
| 貸倒引当金 | -820 | -7,068 |
| 投資その他の資産合計 | 566,813 | 939,920 |
| 固定資産合計 | 9,734,402 | 9,961,352 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,853,734 | 13,858,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 104,167 | 108,793 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,297,956 | 1,189,560 |
| 短期借入金 | 740,000 | 30,000 |
| 未払法人税等 | 964,809 | 393,437 |
| 賞与引当金 | 296,066 | 173,513 |
| 役員賞与引当金 | 44,420 | － |
| 前受金 | 1,816,339 | 2,504,692 |
| その他 | 840,914 | 740,005 |
| 流動負債合計 | 6,104,673 | 5,140,002 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 240,000 | － |
| 長期借入金 | 3,362,421 | 2,419,449 |
| 役員退職慰労引当金 | 33,716 | 33,716 |
| 長期未払金 | 101,160 | 94,080 |
| その他 | 37,626 | 60,689 |
| 固定負債合計 | 3,774,924 | 2,607,936 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 9,879,598 | 7,747,938 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 133,124 | 133,124 |
| 資本剰余金 | 1,206,822 | 1,203,526 |
| 利益剰余金 | 5,814,111 | 6,852,707 |
| 自己株式 | -2,200,455 | -2,133,349 |
| 株主資本合計 | 4,953,603 | 6,056,010 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -151 | -161 |
| 為替換算調整勘定 | -14,507 | -15,688 |
| その他の包括利益累計額合計 | -14,658 | -15,850 |
| 新株予約権 | 35,191 | 70,044 |
| 純資産合計 | 4,974,136 | 6,110,204 |
| 負債純資産合計 | 14,853,734 | 13,858,143 |
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