有価証券報告書-第23期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、2020年9月まで取引銀行1行と当座貸越契約を締結しておりましたが、すでに契約を終了しているため当連結会計年度末の該当金額はありません。
なお、この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、以下の通りであります。
なお、この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、以下の通りであります。
| 前連結会計年度 (2019年9月30日) | 当連結会計年度 (2020年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 借入実行残高 | 150,000千円 - | - - |
| 差引額 | 150,000千円 | - |