メディカルネット（3645）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年11月17日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260,287 | 89,549 |
| 減価償却費 | 18,422 | 4,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,587 | 968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | -21,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -54 |
| 支払利息 | 109 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,762 | -12,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,778 | -3,034 |
| その他 | -5,246 | -18,691 |
| 小計 | 232,796 | 50,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 54 |
| 利息の支払額 | -105 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -111,673 | -73,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,157 | -23,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,784 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,859 | -3,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| その他 | 200 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,444 | -3,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -750 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 | -750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,713 | -27,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213,108 | 306,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,822 | 279,534 |
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