四半期報告書-第16期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 75,511 | 130,205 |
減価償却費 | 5,904 | 4,914 |
のれん償却額 | 3,567 | 1,730 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,497 | 2,890 |
インプラント保証引当金の増減額(△は減少) | -805 | - |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -215 |
売上債権の増減額(△は増加) | 34,030 | -88,705 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -211 | -175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,757 | -1,258 |
その他 | 24,781 | -26,179 |
小計 | 140,340 | 23,206 |
利息及び配当金の受取額 | 179 | 215 |
法人税等の支払額 | -21,438 | -35,076 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,081 | -11,655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,351 | -100,012 |
定期預金の払戻による収入 | 100,311 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -247 | -468 |
無形固定資産の取得による支出 | -877 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | - |
貸付けによる支出 | - | -70,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,165 | -69,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -5,492 | -16,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,492 | -16,040 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,424 | -97,385 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,541 | 1,062,155 |