利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は84,897千円(前年同四半期は187,409千円の資金の増加)となりました。これは売上債権、棚卸資産の増加、未払金の減少、負ののれん発生益の計上、法人税等の支払があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上、仕入債務の増加があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は68,499千円(前年同四半期は75,445千円の資金の減少)となりました。これは投資有価証券の取得による支出があったものの、定期預金の払戻、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入があったこと等によるものであります。

2022/01/14 12:42