利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は59,445千円(前年同四半期は84,897千円の資金の増加)となりました。これは棚卸資産の増加、前払費用の増加、未払金の減少、為替差益の計上、法人税等の支払があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上、仕入債務の増加があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は32,156千円(前年同四半期は68,499千円の資金の増加)となりました。これは投資有価証券の取得による支出、敷金・保証金の差入による支出、有形固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。

2023/01/16 14:42